美丽的白雪公主

混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-06-27 0.9667 2.9782 1.03 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-06-27 1.3552 4.2711 0.93 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-06-27 2.5962 2.5962 0.82 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-06-27 1.4307 1.4307 1.25 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-06-27 1.0691 1.5291 1.04 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-06-27 1.1685 1.3385 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-06-27 1.7619 1.9319 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-06-27 1.6751 1.6751 0.99 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-06-27 0.5703 0.5703 0.94 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-06-27 0.5835 0.5835 0.60 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-06-27 0.5602 0.5602 0.59 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-06-27 1.0785 1.0835 0.00 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-06-27 1.4822 2.0922 0.01 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-06-27 1.2525 1.2525 0.38 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-06-27 1.2665 1.2665 0.36 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-06-27 0.9542 0.9542 0.38 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-06-27 0.9780 0.9780 0.38 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-06-27 0.7800 0.7800 0.83 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-06-27 0.7678 0.7678 0.83 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-06-27 1.1465 1.1465 0.53 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-06-27 1.0323 1.0323 0.54 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-06-27 0.8162 0.8162 1.28 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-06-27 0.9912 0.9912 0.99 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-06-27 0.5951 0.5951 0.08 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-06-27 1.1413 1.1413 0.21 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-06-27 0.8471 0.8471 1.17 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-06-27 1.1306 1.1306 1.13 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-06-27 1.0001 1.0146 0.01 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-06-27 0.9959 1.0089 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-06-27 1.0831 1.0831 1.16 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-06-27 0.7648 0.7648 0.14 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合 2019-06-27 0.9391 0.9941 0.26 2017-05-17 開放 開放
東方成長收益混合 2019-06-27 1.1086 1.4353 0.11 2018-01-17 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-06-27 0.9696 0.9696 0.81 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-06-27 0.9329 0.9329 1.16 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-06-27 0.9615 0.9615 1.11 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-06-24 1.0030 1.0030 0.08 2019-05-27 封閉期 關閉
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方穩健回報債券 2019-06-27 1.1760 1.3420 0.09 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-06-27 1.1401 1.4201 0.25 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-06-27 1.2986 1.5246 0.21 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-06-27 1.2876 1.4986 0.20 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-06-27 1.1098 1.2428 0.05 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-06-24 1.1258 1.1658 0.12 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-06-24 1.1136 1.1536 0.11 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-06-24 1.1237 1.1237 0.29 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-06-24 1.1124 1.1124 0.29 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-06-27 1.0941 1.1277 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-06-27 1.1099 1.1503 0.03 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-06-27 1.0245 1.0315 0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-06-27 1.3150 1.3470 0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-06-27 3.6490 3.6760 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-06-27 1.0378 1.0648 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-06-24 1.0125 1.0125 0.08 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-06-24 1.0108 1.0108 0.08 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方安心收益保本 2019-06-27 1.0255 1.3846 0.01 2013-07-03 開放 開放
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-06-27 0.5946 2.418% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-06-27 0.6588 2.658% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-06-27 3.4957 3.967% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-06-27 0.6382 2.536% 2016-03-18 開放 關閉
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