美丽的白雪公主

混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-12-12 1.0047 3.0162 0.10 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-12-12 1.3684 4.3071 0.01 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-12-12 2.8637 2.8637 -0.39 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-12-12 1.1663 1.4433 -0.21 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-12-12 1.1651 1.6251 0.03 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2019-12-12 1.1802 1.3502 0.00 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2019-12-12 1.7777 1.9477 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-12-12 1.8383 1.8383 -0.43 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-12-12 0.6467 0.6467 0.11 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘A 2019-12-12 0.6200 0.6200 -0.39 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-12-12 0.5847 0.5847 -0.39 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2019-12-12 1.0797 1.0939 0.01 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2019-12-12 1.2398 2.1038 0.00 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-12-12 1.3123 1.3123 -0.02 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-12-12 1.3246 1.3246 -0.02 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2019-12-12 1.0139 1.0139 -0.13 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2019-12-12 1.0364 1.0364 -0.13 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-12-12 0.8217 0.8217 -0.01 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-12-12 0.8074 0.8074 -0.01 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2019-12-12 1.1899 1.1899 -0.16 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2019-12-12 1.0690 1.0690 -0.17 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-12-12 1.0097 1.0097 0.44 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-12-12 1.0011 1.0011 0.01 2016-02-04 暫停交易 關閉
東方互聯網嘉混合 2019-12-12 0.6703 0.6703 -0.12 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-12-12 1.2083 1.2083 -0.01 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-12-12 0.8799 0.8799 -0.20 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-12-12 1.2266 1.2266 -0.52 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-12-12 0.9999 1.0144 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-12-12 0.9944 1.0074 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-12-12 1.1146 1.1146 -0.23 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-12-12 0.7742 0.7742 -0.04 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-12-12 0.9899 1.0449 0.03 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-12-12 0.9896 0.9896 0.02 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-12-12 1.0597 1.4409 -0.07 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-12-12 1.0670 1.0670 -0.07 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-12-12 1.0723 1.0723 -0.17 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-12-12 1.1079 1.1079 0.13 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-12-12 0.9643 0.9643 -0.55 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-12-12 1.0756 1.0756 -0.33 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-12-12 1.0268 1.3862 -0.17 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓行18個月定開債券C ---------- 認購期 關閉
東方卓行18個月定開債券A ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-12-12 1.1910 1.3570 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-12-12 1.1490 1.4290 0.02 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-12-12 1.1939 1.5439 0.01 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-12-12 1.1919 1.5159 0.01 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-12-12 1.1404 1.2734 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-12-09 1.0197 1.1917 0.13 2016-11-02 開放 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-12-09 1.0192 1.1772 0.13 2016-11-02 開放 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-12-09 1.1335 1.1335 0.16 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-12-09 1.1200 1.1200 0.14 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-12-12 1.1192 1.1528 0.03 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-12-12 1.2868 1.3272 0.02 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-12-12 1.0166 1.0566 0.02 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-12-12 1.2814 1.3784 0.02 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-12-12 3.7335 3.7605 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-12-12 1.0612 1.0882 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-12-09 1.0423 1.0423 0.07 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-12-09 1.0386 1.0386 0.06 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓越三年定開債券 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00 2019-12-09 暫停交易 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-12-12 0.2730 2.548% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-12-12 0.3382 2.788% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-12-12 0.5740 2.215% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-12-12 0.5416 2.156% 2016-03-18 開放 關閉
美丽的白雪公主 8777902664061543642198797673998696625214795653623538846619903543538471532820592628631700253582717885 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();